8月稀土产业链进入传统消费旺季，稀土ETF收涨3.56%

8月15日，市场全天震荡反弹，创业板指领涨。板块方面，PEEK材料、液冷服务器、PCB、证券等板块涨幅居前，银行等少数板块下跌。截至收盘，沪指涨0.83%，深成指涨1.6%，创业板指涨2.61%。ETF方面，华泰柏瑞中证稀土产业ETF（516780）收涨3.56%，成分股中，金田股份（601609.SH）、华宏科技（002645.SZ）、湘电股份（600416.SH）等多股涨停。

消息面上，8月稀土产业链进入传统消费旺季，下游需求回升带动采购增加，据SMM，磁材行业部分大厂订单已经排产至9月中旬，出口管制陆续放松，国内及出口订单均环比走强。海外高价将传导至国内市场，旺季备货预期之下，稀土产品价格有望上扬，稀土板块迎来涨价增利的第二交易阶段。

国泰海通证券指出稀土板块反转正从第二阶段向第三阶段过渡。当前处于行情第二阶段，静待内外盘涨价共振。随着后续海外补库需求传导、叠加国内新能源汽车旺季来临，稀土价格有望继续上涨，带动板块向第三阶段过渡，即商品价格、股价共振上行。随着稀土价格中枢抬升，国内稀土磁材企业有望迎来业绩、估值双击，优选资源、磁材端龙头企业。

太平洋证券指出，稀土永磁主要应用于汽车、消费类电子、机器人和白色家电等领域。尤其是新能源汽车和变频家电的需求牵引下，高性能稀土永磁需求不断增长，未来人形机器人和eVTOL的发展将极大地增加高性能稀土永磁的需求。中国从稀土资源开发到稀土永磁产业链，规模和技术均全球领先，具有国际定价权。当前，稀土产品价格合理，有望进一步上涨，看好稀土产业链在需求增长和涨价带动下的投资机会。