出手比易方达更狠,工银瑞信加入“科创50ETF降费”战局

银柿财经 邬愉波 2023-09-11 16:36:13

跟踪上证科创50指数的主要8只ETF,已“站”成三种收费阵营。

ETF的费率真的卷起来了!继易方达官宣调低上证科创板50ETF及其联接基金的管理费率和托管费率之后,又一家基金巨头工银瑞信加入“科创50ETF降费”的战局。

工银瑞信公告显示,9月9日起调低工银瑞信上证科创板50ETF及其联接基金的管理费、托管费,以及C类基金份额的销售服务费率。

与易方达的8折降费力度相比(管理费年费率由0.5%调低至0.4%,托管费年费率由0.1%调低至0.08%)(可参见银柿财经此前报道《基金业“一哥”易方达出手,ETF降费潮会来吗?》),工银瑞信这次的出手明显要更“狠”一些,管理费年费率由0.5%调低至0.3%,托管费年费率由0.1%调低至0.05%,调完后的费率分别比易方达同类ETF低了25%和37.5%。

如此一来,目前跟踪上证科创50指数的主要8只ETF,“站”成了三种收费阵营:

工银瑞信科创ETF与国联安科创ETF费率最低,管理费率0.3%,托管费率0.05%(需要说明的是,国联安科创ETF并没有调整费率,此前就为8只中最低);

易方达上证科创板50ETF居中,管理费率0.4%,托管费率0.08%;

华夏上证科创板50成份ETF、华泰柏瑞科创板ETF、广发科创50ETF、南方上证科创板50成份ETF、华安上证科创板50ETF等5只费率最高,管理费率0.5%,托管费率0.1%。

也就是说,最高组的管理费率和托管费率,分别达到了最低组的2倍和1.67倍。

从规模来看,8只ETF中规模最大的为华夏上证科创板50成份ETF,此次先行撕开降费口子的易方达上证科创板50ETF居第二位,而降得更狠的“跟随者”工银瑞信科创ETF则列第三位。至9月10日,三者的场内市值分别为938.79亿元、285.2亿元,以及79.6亿元,差距巨大。

有业内人士表示,上述8只ETF都被动跟踪同一指数,业绩基本保持在同一水平线上,在保证流动性的基础上,费率高低决定了投资者的持仓成本,因而很可能会影响投资者的选择。

事实上,从场内资金流动数据来看,已经略有端倪。同花顺iFinD显示,8月份易方达上证科创板50ETF和工银瑞信科创ETF的资金净流入分别为43.91亿元和14.96亿元,分别居8只基金的二、三位,与规模位次一致。但在9月4日至9月10日这一周,即易方达上证科创板50ETF宣布降费的这一周,易方达上证科创板50ETF获得2.77亿元的资金净流入,尚未降费的工银瑞信科创ETF却出现了4521万元的资金净流出。而这或许就是工银瑞信科创ETF在周末紧急降费、且降费力度更大的原因。

目前,其他基金公司尚未跟上,某头部基金公司的相关人士表示将以公告为准。

光大证券研报认为,ETF是以交易灵活方便、二级市场参与成本较低见长的投资方式,费用相对低廉,是其至关重要的竞争优势。随着ETF市场逐步扩容、基金费率改革已波及到ETF产品,ETF市场竞争或将进一步加剧。

(编辑:徐一嘉)
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