阳光电源大跌5%,广发基金郑澄然、刘格菘多产品“困守”,业绩不佳

银柿财经 2023-03-14 15:04:48

2023年A股持续回暖,公募权益类产品整体回暖,刘格菘和郑澄然的业绩仍然“惨不忍睹”,排名行业底部。

3月14日,A股三大指数齐跌,创业板指盘中跌超2%,截至发稿,午后市场回暖跌幅收窄至0.59%。

银柿财经注意到,电力、新能源相关板块成重灾区,千亿龙头阳光电源(300274.SZ)盘中一度跌超8%,截至收盘,报105.72元/股,跌幅午后收窄至5.11%,股价险守百元大关,总市值1570亿元。A股跌幅靠前的个股中,固德威(688390.SH)、一彬科技(001278.SZ)、银宝山新(002786.SZ)、盛弘股份(300693.SZ)等均属于电力、新能源相关个股。

2023年3月14日早盘跌幅较大个股 数据来源:同花顺

弘扬投资董事长余少波对银柿财经表示,新能源板块的下跌和近期消息面冲击有关,比如说新能源汽车价格战等,多因素冲击下目前余波未了。同时,近期不只是新能源、电力相关的个股在下跌,很多前期热点概念个股都在跌,主要还是近期市场风格切换到“中字头”,造成资金分流。

目前是存量博弈市场,增量资金不是很充足,近期国企央企受益于估值重塑概念,中字头或者权重股持续走强,其他板块就可能面临暂时的边缘化,容易产生资金面上的‘跷跷板’效应。近期市场热点,主要的有中字头、军工、数字经济等几个热点,可以观察到上述热点在涨的时候,新能源和电力板块走势都比较平淡,能看出几个板块间已经形成‘跷跷板’。”余少波认为。

深圳时代方舟资产投资总监魏海洪亦对银柿财经提及,“目前电力、新能源板块不在风口,同时市场存量资金不足,场内资金被‘中字头’虹吸,剩下的很多又集中在数字方向,导致了上述板块的下跌。”

银柿财经注意到,阳光电源系众多公募基金重仓股,特别是广发基金

同花顺iFinD显示,截至2022年四季度末,广发基金34只产品持有阳光电源,持股总量达7570.86万股,占阳光电源流通股的6.71%,无论是产品数量还是持股总量,均位列全部公募第一,而且大幅超过其他基金公司。以今日午间收盘价103.01元/股计算,广发基金约持有阳光电源近78亿元市值。

2022年四季度末公募基金持仓阳光电源数据 数据来源:同花顺iFinD

银柿财经同时注意到,根据同花顺iFinD统计,广发基金在连续多个季度增持阳光电源后,2022年四季度首次减持。

广发基金持仓阳光电源变动情况 数据来源:同花顺iFinD

截至2022年四季度末,广发基金34只持有阳光电源的产品中,规模超过30亿元的10只基金,均为郑澄然和刘格菘单独或参与管理。

广发基金产品持仓阳光电源明细数据 数据来源:同花顺iFinD

阳光电源的股价波动曾令广发基金旗下产品损失惨重,2022年4月,阳光电源曾连续大跌,导致刘格菘旗下部分产品净值出现大幅回撤。事实上,即便2023年A股持续回暖,公募权益类产品整体回暖,刘格菘和郑澄然的业绩仍然堪称“惨不忍睹”,同类排名在行业底部。

例如,年内偏股混合型基金的平均收益为2.08%,而刘格菘规模最大的代表作“广发科技先锋混合”2023年收益仅为-5.94;同时,普通股票型基金平均收益3.22%,郑澄然管理的“广发高端制造股票”收益率同样为负,只有-1.35%。

截至2023年3月13日 广发基金部分产品业绩 数据来源:同花顺iFinD

多年以来,广发基金“坐庄”阳光电源的争议持续存在,2022年年末首现减持迹象后,未来将何去何从,银柿财经将持续关注。

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(编辑:可达 付海霞)
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