券商2023年报季 | 中信证券IPO承销规模降了超6成,年报与道歉信齐发
“券商一哥”2023年营收、净利双降。
3月26日晚间,“券商一哥”中信证券(600030.SH)公布2023年年报数据。2023年,中信证券实现营业收入600.68亿元,归属于公司股东净利润197.21亿元,总资产规模1.45万亿元。
与2022年相比,中信证券去年的营业收入和归母净利润同比分别下降7.74%和7.49%。
从各项业务情况来看,中信证券去年只有证券投资业务的营业收入同比实现了22.97%的正增长,其余业务营收同比均出现不同程度的下滑。
去年新开业的资管子公司也公布了一系列数据。截至去年年末,中信证券资产管理规模共计1.39万亿元,私募资产管理业务(不包括养老业务、公募大集合产品以及资产证券化产品)市场份额13.71%,排名行业第一。
IPO承销规模下降超6成
年报显示,2023年中信证券完成A股主承销项140单,主承销规模人民币2779.13亿元(现金类及资产类),市场份额24.50%,排名市场第一。其中,完成IPO项目34单、再融资项目106单,主承销规模分别为500.33亿元和2278.80亿元。
与2022年的数据相比,中信证券去年IPO主承销规模同比下降66.61%。
而今年开年以来,中信证券在投行业务上更是风波不断。
发布去年年报当晚,即3月26日晚间,中信证券作为新疆天山水泥股份有限公司(天山股份(000877.SZ))重大资产重组的独立财务顾问,就业绩承诺未实现的情况向广大投资者发表了致歉声明。
3月22日晚深交所发布公告,因联纲光电及其保荐人中信证券回复问询函的内容不够清晰、所涉问题未充分说明,决定对中信证券启动现场督导。
而根据银柿财经此前梳理,从开年以来至2月末,中信证券担任保荐机构的7个IPO项目宣布撤回,在各家券商中撤回数量最多。
今年1月12日,证监会因中信证券保荐的恒逸石化股份有限公司(发行人)可转债项目,出现当年即亏损、营业利润比上年下滑50%以上的情况,对中信证券采取出具警示函的行政监督管理措施。
五大业务板块中仅一项营收同比增长
从其他业务数据来看,去年中信证券在债务融资业务等多项业务上排在市场或行业第一位,依旧稳坐“券商一哥”的宝座。
财富管理业务方面,截至去年年末中信证券客户数量累计达1420万户,托管客户资产规模保持人民币10万亿级,同比增长4%;非货币市场公募基金保有规模人民币1902亿元,排名行业第一。
去年,中信证券的境外财富管理加快全球化布局,设立中信证券企业家办公室(香港)服务品牌,正式推出新加坡财富管理平台。2023年,中信证券境外财富管理产品销售收入同比翻倍增长。
在年报中提到的五大业务板块中,仅证券投资业务营收同比上涨。数据显示,证券投资业务去年营业收入为193.95亿元,同比增长22.97%。证券承销业务去年营业收入为62.46亿元,同比下降26.61%。经纪业务、资产管理业务的营收同比分别下降7.81%和10.99%。
2023年,中信证券资管正式开业,年报显示,截至去年年末,中信证券资产管理规模共计1.39万亿元,包括集合资产管理计划、单一资产管理计划、专项资产管理计划,规模分别为2977.04亿元、8417.15亿元、2490.42亿元。
华夏基金作为中信证券控股子公司,去年业绩也同步披露。年报显示,截至2023年年末,华夏基金本部管理资产规模1.82万亿元,其中,公募基金管理规模1.32万亿元,机构及国际业务资产管理规模5059.20亿元。
2023年,华夏基金实现营业收入73.27亿元,利润总额为26.75亿元,净利润为20.13亿元。与2022年相比,三项数据同比分别下降1.98%、6.48%和6.95%。
分红率同比提升
年报显示,中信证券计划每10股派息4.75元(含税),合计分红金额为70.4亿元,占2023年实现可分配利润的36.67%,较2022年上升了1.79%。
中信证券董事长张佑君在年报中表示,2023年是中信证券A股上市20周年,二十年累计股东分红739亿元。
而在3月27日上午举办的业绩说明会上,中信证券财务负责人张皓表示,中信证券近3年现金分红比例始终保持在30%以上,在行业内处于较高水平。未来将按照监管机构的要求,有序、稳妥地推进一年多次分红的相关工作。
同样在3月27日上午的业绩说明会上,中信证券的董事长回应了如何落实“严监严管”的相关监管要求。他表示,监管机构的系列政策是进一步促进资本市场高质量发展、走好中国特色资本市场发展之路的重要举措,中信证券将切实落实中介机构的“看门人”职责,全面对标建设一流投资银行和投资机构的要求,提升发展质量,坚持“金融为民”,落实“以投资者为本”的理念,为投资者提供更加优质的服务。