两年封闭期将满,首批北交所主题基金业绩首尾相差近30%

银柿财经 邬愉波 2023-11-21 20:48:49

华夏基金认为,北交所有几类特色资产值得关注。

11月21日,北交所成为A股市场“全场最亮的星”。231只个股仅5只收绿,北证50指数放量大涨,盘中最高涨幅超过11%,至收盘收于4.51%。

就在这样大涨的日子,首批8只北交所主题基金也即将迎来首个“解禁日”。11月22日,8只基金首个两年封闭期将满,并将在11月23日起开放申购、赎回、基金转换业务。

尽管市场近期大涨,但首批北交所主题基金表现普遍拉胯,截至11月20日,8只基金单位净值均在1元面值以下,收益全线告负。

业绩首尾相差近30个百分点

目前,市面上北交所主题基金共11只,均为两年期定开混合产品。

首批共8只,于2021年11月23日同时成立,出品方包括广发、易方达、华夏、南方、万家、汇添富、大成、嘉实等基金公司。作为首批专注于北交所的主题基金,这8只基金发售时备受追捧,成立时基本触及5亿元的上限规模。

另3只属于中信建投、景顺长城、泰康3家机构,分别成立于2022年8月16日、2022年8月23日、2023年4月7日。由于首批基金市场表现不佳,后续成立的3只基金首募规模普遍在2亿~3亿元。

从业绩看,11只基金中目前收益为正的只有成立于2023年的泰康北交所精选两年定开混合发起式基金,成立以来收益率为12.92%【截至11月20日,指A类份额(如有),下同】。

而即将开放的首批8只基金业绩表现差距巨大。表现最好的为广发北交所精选定开混合,成立以来收益率为-12.4%;表现最差的为嘉实北交所精选两年定期混合,成立以来收益率为-39.56%。

也就是说,同样跑了两年,首批北交所主题基金业绩首尾差了27.16个百分点。

如果只看2023年业绩,则有华夏、泰康、广发、汇添富、万家、景顺长城等6家产品收益为正。其中华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式基金,年内收益已达22.51%。

数据来源:同花顺iFinD

北交所主题基金未来可期

北交所这波行情自10月下旬启动,截至11月21日,北证50指数涨幅已近25%。

那么,对北交所主题基金的未来展望如何?华夏基金认为,北交所是国内最年轻的证券交易市场,未来可期。

在华夏基金看来,北交所有几类特色资产值得关注,一是上市公司的子公司,不少龙头企业孵化的创新型的子公司会在北交所上市,如中科曙光旗下的液冷龙头曙光数创;二是一些处于产品生命周期早期0-1的创新企业,如创新药企业康乐卫士、做超导磁体的辰光医疗等;三是一些细分行业的专精特新企业,能进行进口替代,如给特斯拉配套以塑代钢的骏创科技、国内芳纶纸龙头民士达等。而随着沪深交易所IPO的放缓,预计将会有更多优质项目“挤出”到北交所。

某基金公司人士对银柿财经表示,虽然市场底部较难判断,但至少可以肯定,从估值上看,北交所有不少个股已具有性价比优势。

山西证券研报认为,北交所当前处于高质量扩容、流动性稳步提升中。据其统计,前三季度,北交所近六成企业实现营收正增长,近九成企业盈利。从第三季度看,北交所上市企业整体业绩同比和环比降低,但医药、汽车业企业盈利能力向好。

近期让北交所成为焦点的还有“北交所深改19条”,这由证监会在9月1日发布,其中提到,将进一步推进北交所稳定发展和改革创新,加快打造服务创新型中小企业“主阵地”系统合力。这也被业内重点期待。

易方达基金表示,随着优质创新型企业的进一步发展集聚,随着投资者队伍和产品体系的丰富扩充,随着“北交所深改19条”的实施落地,北交所将迈入高质量发展的新阶段。

(编辑:付海霞)
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