“超配中国股票”的高盛,二季度配了哪些A股?

银柿财经 邬愉波 2023-09-19 18:02:19

从行业上看,高盛偏爱制造业。

近日,高盛研究部股票策略团队发表研究报告,称中国股市有望在2023年年底前出现上行的交易机会,对中国股票维持超配。

高盛认为,支持其这一观点的主要有五大因素,包括宽松政策提速、周期性改善、市场技术面向好、低估值和低仓位

作为国际上的知名投行,高盛的一举一动备受投资圈瞩目。那么,“对中国股票维持超配”的高盛,配了哪些A股?

银柿财经不完全统计发现,高盛主要有两大主体活跃在A股上,分别为高盛国际-自有资金、以及高华-汇丰-Goldman,Sachs&Co.LLC

同花顺iFinD显示,截至二季度末,高盛国际持仓的A股共有14只,合计市值为40.93亿元(截至二季度末市值,下同);高华-汇丰-Goldman,Sachs&Co.LLC的持仓个股则多达155只,合计市值为30.51亿元。

从行业看,高盛国际偏爱制造业,持仓个股分布于专用设备制造业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业、仪器仪表制造业、医药制造业等;

从个股看,高盛国际持仓市值前两位为紫金矿业(601899.SH)奥普特(688686.SH),分别达到19.84亿元和3.65亿元。这两只个股,高盛国际分别在2023年一季度和2022年四季度新进,但在二季度均做了减仓,其中紫金矿业的减仓幅度高达45.14%。二级市场上,紫金矿业股价一季度上涨21.53%,二季度回调6.58%,至9月19日,年内已上涨29.77%;奥普特在2023年一二季度表现不错,二季度大涨19.4%,但三季度出现了连续回调,年内已下跌15.49%。

二季度,高盛国际新进6只个股,包括鱼跃医疗(002223.SZ)北新建材(000786.SZ)杭可科技(688006.SH)金盘科技(688676.SH)昇兴股份(002752.SZ)上海沪工(603131.SH),持仓市值分别为2.71亿元、2.69亿元、1.25亿元、1.14亿元、5144.08万元、1428.63万元。

另外,易明医药(002826.SZ)获得高盛国际增持,而迪安诊断(300244.SZ)瑞普生物(300119.SZ)丸美股份(603983.SH)陕西金叶(000812.SZ)则被减持。

高盛国际A股持仓情况(截至二季度末)数据来源:同花顺iFinD

与高盛国际相比,高华-汇丰-Goldman,Sachs&Co.LLC的持仓则要分散得多,155只个股中市值在亿元以上的仅5只,市值超过3000万元的有23只,超过三分之一的个股持仓市值在千万元以下。行业偏好上也多以配置各行业的制造业为主,这点与高盛国际类似。

高华-汇丰-Goldman,Sachs&Co.LLC持仓市值最高的为回天新材(300041.SZ),共持仓1.98亿元,持股1678.39万股。这是一家主营胶粘剂等新材料研发、生产销售的公司,高华-汇丰-Goldman,Sachs&Co.LLC已持有多个季度,2023年一季度有所减仓,但二季度又加了仓。

高华-汇丰-Goldman,Sachs&Co.LLC持仓市值亿元以上的个股还有许继电气(000400.SZ)透景生命(300642.SZ)太辰光(300570.SZ)凯因科技(688687.SH),分别持仓1.35亿元、1.21亿元、1.06亿元、1.05亿元。

在持股市值超过3千万元的23只个股中,新进个股达到11只,按持仓市值排序分别为,许继电气(000400.SZ)太辰光(300570.SZ)共达电声(002655.SZ)康辰药业(603590.SH)联合光电(300691.SZ)百利天恒-U(688506.SH)创业黑马(300688.SZ)金龙汽车(600686.SH)东田微(301183.SZ)果麦文化(301052.SZ)美迪凯(688079.SH)

高华-汇丰-GoldmanSachs&Co.LLC持仓3千万元以上个股 数据来源:同花顺iFinD


(编辑:付海霞)
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