9只寻求展期的境内债券已全部通过,碧桂园赢得喘息时间

银柿财经 李慧子 2023-09-19 17:33:44

这有助于碧桂园短期内将精力集中到公司现在重点工作“保交楼”上去。

随着“16腾越02”债券展期方案获得表决通过,碧桂园(02007.HK)的境内债展期告一段落。

此前的8月14日,碧桂园旗下11只境内债券的停牌,包括21碧地01、21碧地02、21碧地03、21碧地04、22碧地02、22碧地03、19碧地03、20碧地03、20碧地04这9只公司债,也包括一只私募债16碧园05,以及碧桂园旗下公司腾越建筑发行的16腾越02。11只债券的余额超过了157亿元。

此后,碧桂园先后拿出了9只债券的展期方案,“22碧地03”和“22碧地02”则因为其他原因不再需要展期。

与其他8只债券相比,最后通过的“16腾越02”的展期之路较为波折,此前曾经历了三次投票延期。而为了保障“16腾越02”顺利展期,碧桂园方面在展期方案上也进行了妥协,提供了合计金额不低于2亿元的应收账款债权为该债券提供应收账款质押担保。

新增的增信资产包括:以陆丰碧桂园碣石半岛项目所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后96.1%的股权提供质押担保;以海南碧桂园舒漫的海项目所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后100%的股权提供质押担保。

至此,碧桂园旗下9只寻求债务展期的境内债券展期方案均已通过,余额约147.02亿元。从碧桂园给出的展期方案来看,9只债券大体相同,即延期三年,本金分期支付,前期支付比例较低,较大份额都是在第三年支付,这也为碧桂园争取了一定的喘息时间。

具体来看,碧桂园需要在到期后的第1、2、3个月分别支付2%的本金,第12个月支付10%的本金,第24个月支付15%的本金,30个月支付25%本金,第36个月支付剩余44%的本金。

镜鉴咨询创始人张宏伟在接受媒体采访时表示,碧桂园境内债已全部展期,这将大幅度缓解碧桂园短期内到期债务的压力,也有助于碧桂园短期内将精力集中到公司现在重点工作“保交楼”上去。

事实上,碧桂园方面此前也表示会将“保交楼”作为当前首要任务,资金将优先用于住宅建造,及时将物业交付给购房者。

不过一位碧桂园内部人士此前透露,碧桂园今年下半年要交付40多万套房,明年还有约40万套待交付,“目前,账户上的资金刚好能基本保障交楼,而前期结算款的支付可能还要靠后市销售。”

这样看来,碧桂园仍将面临着一定的资金压力。政策面上,近期稳地产政策的密集出台让房地产销售有了回暖的势头。中指研究院报告显示,整体来看,受前期政策严厉程度不同、市场基本面及房价预期不同等因素影响,“认房不认贷”新政对不同城市的影响差异较大,预计本次政策对市场的带动程度将表现为:京沪>广深>核心二线>普通二线>三四线。

(编辑:张猛)
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