险资继续“爆买”银行股,银行ETF半日涨0.97%

银柿财经 王维伟 2025-06-10 12:12:33

银行板块存在系统性重估的合理性。

6月10日上午收盘,市场早盘震荡分化,三大指数涨跌不一。板块方面,美容护理、创新药、电池、足球概念等板块涨幅居前,华为昇腾、军工、国资云、人形机器人等板块跌幅居前。ETF方面,富国中证800银行ETF(159887)半日涨0.97%,成分股中,民生银行(600016.SH)涨3.7%,浙商银行(601916.SH)涨3.05%,华夏银行(600015.SH)涨2.47%。

消息面上,据港交所披露易最新信息显示,平安人寿于6月4日在场内增持405.8万股招商银行H股股份,增持完成后,平安人寿持有的招行H股数量增至6.47亿股,占该行H股总数突破14%。此前,平安人寿于1月10日举牌招商银行H股,所持该行H股数量占该行H股总数突破5%。这意味着,1月10日至6月4日,平安人寿合计增持近4.2亿股招商银行H股股份,以区间成交均价计算,合计耗资近200亿港元。

银河证券表示,公募低配有望修复,ETF扩容加速利好权重股,为银行板块带来持续增量资金,加速估值重塑;转债转股加速,助力中小银行夯实资本;存贷款非对称降息落地,银行息差企稳有支撑;一揽子金融政策出台,结构性工具加力,银行基本面积极因素持续积累,业绩拐点可期。多重利好集聚,继续看好银行板块配置价值。

浙商证券认为,低利率大趋势下,资产荒银行牛。目前,1年期定期存款利率0.95%、5年期1.3%、10年期国债的收益率只有1.73%、30年国债的收益率也只有1.9%,而保险公司大部分产品的预定利率却有2.5%。极致的利差损下,银行板块的股息率显得弥足珍贵,险资的配置需求不断增大,成为高息股坚定的买入者。

申万宏源发布研报表示,以PE视角切入,关注银行被显著低估的盈利价值:在当前银行ROE或已重新进入趋稳阶段,紧盯资产定价反而会显著低估银行ROE稳定性优势,银行平均ROE约10%,位居全市场各板块前5,而PE仅约6倍,位居全市场最低,这意味着银行板块存在系统性重估的合理性。而对于银行内部,我们通过“PE-ROE”划分四个象限,其中第四象限的银行,拥有好于行业的ROE表现但PE反而更低,隐含极为悲观的ROE深度下行预期,在行业整体PE修复过程中,这类银行也有望实现估值回归,尤其以股份行和城农商行为代表。

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