“站在巨人的肩膀上”建立策略体系,投资大V叙市谈股票资金面分析

银柿财经 刘竞兰 2025-01-11 17:03:49

叙市从选股策略、数据解读等方面对资金面的股票分析方法进行了介绍。

在A股市场,资金面是投资者做决策的重要分析维度。

1月11日,在同花顺和银柿财经主办、三七互娱及绿地控股协办的“携手同银 聚势向上——2025投资者沙龙暨同顺号年度颁奖盛典”活动上,知名投资大V叙市就“资金面分析的投资框架”进行主题分享,从选股策略、数据解读等方面对资金面的股票分析方法进行了介绍。

叙市首先提到了“站在巨人的肩膀上”的重要性,即在市场已有经验基础上进行下一步工作。这也引申出第一个进行资金面分析的角度——跟随优秀的投资机构。叙市将这里的“优秀”定义为:3年以上投资收益表现较好的中小市值公募基金,以及各国政府背景投资基金。

“A股市场有两个时间节点非常关键,分别是一季报和三季报,这两份季报的发布时间距离企业相应季度的经营完结仅20天到一个月的时间。”由此,通过筛选前述机构在一季报、三季报新进、增持的个股,可以初筛出一批基本面符合要求的公司,在此基础上,再结合筹码成本分析买入。

“这个选股方法没有太大的操作门槛,但是选股条件、跟踪机构名单,需要我们在未来的投资过程中不断地积累和总结。”叙市补充道。

另一个从资金面分析出发的策略是“跟随北上资金”。A股市场在每一轮反弹的初期,最关键的是寻找到市场里稳定流入的资金。通常投资者能感知到的资金主要有包括社保基金、养老基金、中金汇金等在内的国家队、公募基金、散户、北上资金这四路。

据叙市介绍,北上资金有连贯性强、确定性高的特点,“一旦它在某一个方向上持续投入,就会一直死磕到底”。另外北向资金还具备全球前瞻性的视野,以过去一段时间的人工智能行情为例,“ChatGPT在国内是2023年2月到3月才火起来,而国外在2022年初就已经有机构盯上这个方向,2022年11月就已经全面开花了。比我们这边提前了小半年时间。”

“最理想的状况是公司股价一路回调,但是北向资金仍旧持续买入抄底。股价进入超跌横盘状态,这种时候再根据行业分析,寻找出基本面无碍、行业景气度尚可,且股价相对性价比更高、走势更稳的股票来进行提前布局,可以增加胜率。”叙市进一步解释道。

值得注意的是,叙市在介绍方法时同时强调,对资金的关注与分析可能不一定马上能带来投资机会,但能够起到启发投资思路的作用,在此基础上仍然需要建立自己的策略体系。

注重投资机会发现的同时,风险的衡量与把控同样关键。在分享中,叙市谈到了“建立自己的市场风险衡量指标”的重要性,不仅是凭“感觉”判断风险,同时也要将这些“感觉”固化成具体指标,并不断完善。例如叙市提到了他判断顶底的三个标准,量能指标,融资盘数据,以及面临重要压力位的突破力度。

最后,叙市引申说到了技术指标更新迭代的问题。以技术分析中常见的“放量小阳线”为例,叙市指出,这种情况下,投资者常常忽略对成交量结构的分析,如果放量的主要来源是能反映散户动向的融资盘,在涨幅较小的情况下有明显放量,后期走势可能就不容乐观。

(编辑:徐一嘉)
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