虚增收入超200亿!*ST济堂或被终止上市,6月末股东超5万户

银柿财经 黄楚炀 2021-10-25 12:08:36

如*ST济堂涉嫌违法的事实触及重大违法强制退市情形,在收到正式的处罚决定时,公司股票将被终止上市。

10月25日,*ST济堂(600090.SH)开盘一字跌停,截至发稿,报1.37元/股,总市值19.72亿元,封单超53万手。

消息面上,昨日晚间,*ST济堂发布公告称,公司收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(以下简称:告知书)。时隔一年半后,证监会对*ST济堂的调查靴子落地。

公开资料显示,*ST济堂全名为新疆同济堂健康产业股份有限公司,主营业务为药品、医疗器械及健康相关产品批发及零售配送。

由于*ST济堂2019、2020年度的财务报告被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告,公司股票已于2020年7月1日起被实施退市风险警示,并于2021年4月30日继续被实施退市风险警示。告知书显示,如*ST济堂涉嫌违法的事实触及重大违法强制退市情形,在收到正式的处罚决定时,公司股票将被终止上市。

虚增收入超200亿元

告知书显示,*ST济堂存在的违法事实包括,2016~2018年的年报中存在虚假记载,虚增营业收入、营业成本、销售及管理费用,导致2016年至2018年虚增利润总额分别为6.8亿元、9.2亿元、8.3亿元。

具体来看,2016年至2018年,*ST济堂通过同济堂医药有限公司(以下简称:同济堂医药)等三家子公司虚构销售及采购业务、虚增销售及管理费用、伪造银行回单等方式,累计虚增收入207.35亿元,虚增成本178.51亿元,虚增利润总额24.3亿元。

此外,在2019年年度报告中,*ST济堂还通过虚构业务的方式,虚增其他业务收入3.86亿元,虚增利润总额3.86亿元,虚增净利润2.99亿元。

未合法披露资金占用、募集资金使用

*ST济堂存在未及时披露关联方资金占用的情况。

告知书显示,2016年1月至2019年12月,*ST济堂在未经过审议程序的情况下,直接或间接通过团风县鑫旺药业有限公司、武汉日月新保健食品有限公司等多家公司累计向控股股东湖北同济堂投资控股有限公司(以下简称:同济堂控股)及其关联方提供非经营性资金25.92亿元(其中募集专户资金1.35亿元),截至2020年6月30日已归还11.31亿元,未归还14.61亿元。

上述占用资金主要用于控股股东及其关联方偿还股票质押融资本息、大股东投资等用途,*ST济堂未及时披露在2016~2019年的年报中。

*ST济堂还未如实披露公司募集资金存放及实际使用情况。2016年5月,*ST济堂借壳新疆啤酒花股份有限公司重组上市,并以非公开发行方式募集资金15.51亿元,其中支付重组交易现金对价7.81亿元,拟用于3个募投项目7.70亿元。2018年6月至2019年4月期间,*ST济堂以预付工程款的名义分别向中胜(北京)建设有限公司(以下简称:中胜建设)等4家公司累计支付1.62亿元,中胜建设等4家公司将上述资金同日转回至同济堂医药,用于支付股利及日常经营开支等方面。对此,*ST济堂并未披露在年度报告中。

未按规定披露重大事项

2018年1月,*ST济堂为控股股东同济堂控股承担申万宏源证券有限公司10亿元基金份额收购义务事项提供担保,2020年3月20日,申万宏源证券因同济堂控股未按期履行合同提起诉讼。2020年4月30日,法院裁定冻结同济堂控股、*ST济堂、张美华、李青银行存款共计10.8亿元。

2018年9月,*ST济堂为控股股东及其关联方向锯洲资产管理(上海)有限公司(以下简称:锯洲资产)融资2亿元事项提供担保。2019年8月16日至2019年9月11日,同济堂控股至到期日未能全额偿还,锯洲资产提起诉讼。2019年9月9日,法院裁定冻结同济堂控股、湖北同济堂控股科技有限公司、张美华、李青、同济堂医药有限公司、武汉卓健投资有限公司、新疆嘉酿投资有限公司、*ST济堂的银行存款2.02亿元。

告知书显示,*ST济堂未在年度报告中披露上述事项,导致相关年度报告存在重大遗漏。

实控人遭终身市场禁入

中国证监会在告知书中表示,上述违法事实,有*ST济堂的银行流水、会计账套、年度报告、自查报告、当事人询问笔录等证据证明。由于上述违法行为主要发生在新《证券法》施行以前,且*ST济堂采取了一系列自查自纠措施,并在抗击新冠肺炎疫情期间作出过一定贡献,根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,证监会拟决定,对*ST济堂责令改正,给予警告,并处以300万元罚款;对公司实控人张美华、李青夫妇给予警告,并合并处以500万元罚款;对时任财务总监的魏军桥给予警告,并处以100万元罚款。

此外,张美华、李青被采取终身市场禁入措施,魏军桥被采取10年市场禁入措施。

*ST济堂称,截至目前,公司生产经营情况正常。公司及相关人员将根据医药流通的行业属性,公司收入、成本结转及核算的合理依据以及医药行业特性等相关情况,对上述相关拟处罚措施积极行使听证或进行陈述、申辩等合法权利,维护公司和广大投资者权益;同时,公司立即开展合规自查,进一步加强公司财务管理和信披工作,切实履行上市公司责任和义务。

*ST济堂还表示,公司控股股东正加速推进与央企合作暨襄阳健康产业城变现事宜,控股股东与襄阳市政府、央企三方合作已加速推进协议签署审批程序。该三方合作协议签署后,控股股东将按照协议约定和之前的承诺及时履行对上市公司占款的还款义务。

截至6月30日,*ST济堂的股东人数为5.13万户。

(编辑:付海霞)
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